Lee el informe de tu sucursal y el resumen financiero de la empresa

Informes es una pantalla por sucursal que responde "¿cómo me fue en este periodo?" en lenguaje sencillo, primero el dinero y después la actividad. Una segunda pantalla, el resumen financiero de la empresa, suma todas tus sucursales y muestra cómo va tu utilidad.

Los informes son un conjunto fijo de cifras para una sucursal y un rango de fechas. No se pueden armar informes a la medida ni hacer preguntas libres; lo único que eliges son las fechas (y, en el resumen, semanal o mensual). Todos los importes usan la moneda de tu empresa. Informes está abierto a todos los dueños, y el resumen solo muestra las empresas a las que tu cuenta tiene acceso.

• Revisa que Gastos y las formas de pago del equipo estén al día. Los ingresos se cuentan de las citas cobradas, con el precio realmente cobrado. Las citas solo reservadas no cuentan como ingreso.
• Elige la sucursal con el selector de sucursal del encabezado. Al abrir Informes llegas a la última que usaste.

Leer el informe de una sucursal

1. Abre Informes en la sección Dinero del menú.
2. Elige las fechas: pulsa Esta semana, Semana pasada o Este mes, o llena Desde y Hasta y pulsa Ver periodo. Las semanas van de domingo a sábado y el día se cuenta en UTC.
3. Lee de arriba hacia abajo:

• Una frase breve arriba te dice cuánto te queda después de gastos y pagos pendientes, y puede nombrar a la persona que aportó más ingresos y el mayor costo. Si hay pocos datos, dice menos en vez de adivinar.
• Dinero: Ingresos cobrados, Gastos, Pago pendiente, Neto y Neto real. Cada uno muestra cómo se compara con el periodo inmediato anterior (de la misma duración) y nombra ese periodo con palabras.
• Actividad: Reservas, Utilización (con tu objetivo si lo definiste), Ausencias y Cancelaciones tardías.
• Reservas por canal: Mostrador, Público, Hueco y Sin registrar (citas antiguas sin canal registrado).
• Clientes nuevos por origen: de dónde llegaron los clientes nuevos, como Google, Instagram, Referido, Visita sin cita, Mostrador, Público, Otro o Sin registrar. Los clientes creados antes de que se registrara el origen cuentan como Sin registrar.
• Enlaces con más reservas: qué enlaces de reserva trajeron citas.
• Escudo antiausencias: ausencias evitadas (confirmadas por respuesta y atendidas), cargos recuperados (solo los realmente cobrados, no los que aún se deben), huecos cubiertos, reservas protegidas con depósito y el valor protegido, cada uno con el periodo anterior al lado.
• Puntos de atención: Ausencias, Cancelaciones tardías, Huecos sin cubrir y Tiempo de silla libre, y una frase sobre cuántas ausencias no tenían depósito. Solo nombra un patrón cuando los datos lo respaldan.
• Por día: ingresos y gastos de cada día.
• En qué se fue: gastos por categoría, de mayor a menor.
• Fijos mensuales (no incluidos en gastos de la semana): tus costos fijos mensuales, por separado.
• Una nota que indica si el inventario disponible está incluido.
• Equipo: reservas, ingresos, parte de los ingresos y utilización de cada persona.

Cómo se relacionan las cifras principales

• Neto son los ingresos cobrados menos los gastos menos el pago pendiente.
• Neto real es el Neto menos los fijos mensuales, como la renta. Se muestran los dos; ninguno reemplaza al otro.
• Gastos es la lista de la semana en Gastos, así que las dos pantallas siempre coinciden. No incluye los fijos mensuales.

Exportar a CSV

1. En el informe, pulsa Exportar CSV.
2. Se descarga un archivo con las mismas cifras de la pantalla, incluyendo los conteos por canal y origen y las filas día por día. Indica la moneda de tu empresa en el encabezado.
3. Nunca contiene nombres de clientes, teléfonos, correos ni notas.

Leer el resumen financiero de la empresa

1. En el informe de la sucursal, pulsa Resumen financiero de la empresa.
2. Elige las fechas igual que antes. Totales de la empresa muestra ingresos, gastos, pago pendiente, neto y neto real sumados de todas las sucursales.
3. Por sucursal lista cada sucursal con sus cifras. Una sucursal sin actividad aparece igual, con ceros, y los totales son la suma de las filas.
4. Tendencia muestra el neto real en el pasado reciente. Pulsa Semanal para unas doce semanas o Mensual para unos doce meses. Son las únicas dos opciones.
5. Volver al informe de la sucursal te regresa a una sucursal.

Nada. Los informes son internos y tus clientes nunca ven estas cifras. Lo que sí notan son las decisiones que tomas con ellas, como pedir un depósito o cubrir huecos libres.

• Buscar la renta en Gastos. Los fijos mensuales se muestran aparte y solo reducen el Neto real.
• Pensar que un cargo sin pagar cuenta como recuperado. Los cargos que aún se deben no se cuentan como recuperados.
• Tomar Sin registrar como un error. Son citas o clientes anteriores a que se guardara el canal o el origen.
• Esperar un informe a la medida o un filtro. El informe solo cambia con las fechas.
• Comparar periodos de distinta duración. La comparación siempre es contra un periodo de la misma duración justo antes del que elegiste.
• Esperar cifras de inventario sin tenerlo configurado. La nota en pantalla indica si el inventario está incluido.

Gastos y las cifras de pago alimentan estos informes.